平成20年 1月15日

池田銀行 専用ファンド
『MHAMインデックス株価参照ファンド08-02』
愛称“リターンエース15”の取扱いを開始

 

株式会社池田銀行(頭取:服部盛隆)では、平成20年1月21日(月)から平成20年2月22日(金)までの期間限定で、みずほ投信投資顧問株式会社が運用する 「MHAMインデックス株価参照ファンド08-02」 愛称“リターンエース15” を全店で取扱いいたします。
  “リターンエースシリーズ”の15番目にあたる本ファンドは当行専用ファンドになります。


「MHAMインデックス株価参照ファンド08-02」 愛称“リターンエース15”の特徴と主なリスク
【ファンドの特徴】

(1)年2回の分配目標
年2回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指します。目標分配額は、第1期・第2期は各期398円、第3期・第4期は各期25円、第5期以降は各期5円です。(早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われません。また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われます。)

(2)早期償還条項付
平成21年2月以降、年2回設定された判定日(※1)に、日経平均株価が当初株価(※2)の第2期・  第3期は105%以上、第4期・第5期は100%以上、第6期・第7期は95%以上、第8期・第9期 は90%以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期 償還することを目指します。

(3)条件付元本確保
早期償還されない場合でも、株価観測期間(※3)中の日経平均株価が当初株価の60%を超えて 下落しなければ満期償還時に投資元本を確保することを目指します。なお、当初株価の60%を 超えて下落しても、最終株価(※4)が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資 元本を確保することを目指します。(投資元本を確保した価額に、〈ポイント1〉の目標分配額を加算した価額での償 還を目指します。)

※1 判 定 日:
平成21年2月から平成24年8月までの2月および8月の各5日(休業日の場合は翌営業日)とします。 (第1期および第10期は判定日はありません。)
※2 当初株価:
平成20年2月25日から同年2月27日の3営業日の日経平均株価の平均値(小数点第3位切り捨て)をいいます。なお、早期償還水準およびワンタッチ水準についても小数点第3位切り捨てとします。
※3 株価観測期間:
平成20年2月28日から平成25年2月7日までの期間をいいます。
※4 最終株価:
平成25年2月7日の日経平均株価をいいます。
(注)日経平均株価は、該当日における大引け終値を対象とします。

【ファンドの主なリスク】

主として想定される以下のリスク等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
(1)市場リスク:
主要投資対象であるユーロ円債の価格は、主に日経平均株価の変化や金利の変化その他の要因により変動します。
(2)信用リスク:
主要投資対象とするユーロ円債の発行体の債務不履行等により、各期の利払金ならびに債券償還金額等が当ファンドに支払われなくなるリスクがあります。
(3)銘柄集中リスク:
当ファンドは原則として一定の性質を有するユーロ円債に集中投資します。(当ファ ンドの設定額やユーロ円債の発行体の資金調達条件等により、単一銘柄に集中投資する可能性もあります。)このため、当該期間中の基準価額は、より多くの銘柄に分散投資し銘柄の入れ替えを行う一般的な公社債を主要投資対象とするファンドに比べ、設定時に組入れたユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けます。
 
【ファンドの概要】
ファンド名
MHAMインデックス株価参照ファンド08−02
【愛称:リターンエース15】
商品分類
単位型株式投資信託/バランス型
運用会社
みずほ投信投資顧問株式会社
信託期間
平成20年2月25日〜平成25年2月24日
(早期償還条項付)
お申込期間
平成20年1月21日〜平成20年2月22日
お申込単位
10口以上1口単位
お申込価額
1口当たり1万円
※当該価額には、お申込手数料および消費税等相当額が含まれます。
収益分配
毎決算日(原則として2月および8月の各24日)に収益分配方針に基づいて分配します。
ご解約のお申込み
平成25年1月31日までの毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を解約請求受付日として原則として一部解約できます。ただし、各判定日において早期償還が決定した場合、当該判定日の翌営業日以降は、一部解約できません。
ご解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
ご換金代金の支払日
解約請求受付日から起算して9営業日目
信託設定日
平成20年2月25日
 
(手数料等)
お申込手数料
(消費税込)
1口当たり262.5円
信託報酬
(消費税込・年率)
純資産総額に対し0.5775%
信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
その他の費用等
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等。(その他の費用については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することができません。また、上記手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。)
 
目論見書
販売用資料
 
 
以上