株式会社池田銀行(頭取:服部盛隆)では、平成20年12月1日(月)から平成20年12月25日(木)までの期間限定で、みずほ投信投資顧問株式会社が運用する「MHAM日経平均参照型投信08-12」 愛称“ショート・トリップ3” を全店で取扱いいたします。 「ショート・トリップ3」は信託期間が約1年3ヵ月の商品設計で、償還までの期間が短い点が特徴です。また、本ファンドは当行専用ファンドになります。
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「MHAM日経平均参照型投信08-12」 愛称“ショート・トリップ3”の特徴と主なリスク
【ファンドの特徴】
約1年3ヵ月後に条件付きで1口当たり10,732円での償還を目指します。
◆株価観測期間(※1)中に日経平均株価が一度もワンタッチ水準(※2)を超えて下落しなければ、償還価額(目標)は1口当たり10,732円を目指します。
◆株価観測期間中に、日経平均株価がワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価(※3)が当初株価(※4)比100%以上の場合には、償還価額(目標)は最終株価の当初株価比に連動した価額(上限は10,732円)を目指します。
なお、ワンタッチ水準を超えて下落し、かつ最終株価が当初株価を下回った場合には、償還価額(目標)は、投資元本を下回り10,000円未満となります。
上記の償還価額(目標)は、償還時における税額を考慮しておりません。
※1株価観測期間:平成21年1月5日から平成22年3月23日までです。
※2ワンタッチ水準:当初株価の65%(小数点第3位切り捨て)にあたる株価水準をいいます。
※3最終株価:平成22年3月23日(最終株価算出日)の日経平均株価をいいます。
※4当初株価:平成20年12月26日から平成20年12月30日までの3営業日(当初株価算出期間)の日経平均株価の平均値(小数点第3位切り捨て)をいいます。
(注)日経平均株価は、該当日における大引け終値を対象とします。
(注)日程は、平成20年11月14日現在において知り得る暦によるものであり、祝祭日等に変更・追加があった場合は変更になることがあります。
【ファンドの主なリスク】
主として想定される以下のリスク等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
(1)市場リスク:主要投資対象であるユーロ円債の価格は、主に日経平均株価の変化や金利の変化その他の要因により変動します。 (2)信用リスク:主要投資対象とするユーロ円債の発行体の債務不履行等により、ユーロ円債の償還金額等が当ファンドに支払われなくなるリスクがあります。
(3)銘柄集中リスク:当ファンドは原則として一定の性質を有するユーロ円債に集中投資します。(当ファ
ンドの設定額やユーロ円債の発行体の資金調達条件等により、単一銘柄に集中投資する可能性もあります。)このため、当該期間中の基準価額は、より多くの銘柄に分散投資し銘柄の入れ替えを行う一般的な公社債を主要投資対象とするファ
ンドに比べ、設定時に組入れたユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けます。
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【ファンドの概要】 |
ファンド名 |
MHAM日経平均参照型投信08−12【愛称:ショート・トリップ3】 |
商品分類 |
単位型株式投資信託/バランス型 |
運用会社 |
みずほ投信投資顧問株式会社 |
信託期間 |
平成20年12月26日〜平成22年4月8日 |
お申込期間 |
平成20年12月1日〜平成20年12月25日 |
お申込単位 |
10口以上1口単位 |
お申込価額 |
1口当たり1万円
※当該価額には、お申込手数料および消費税等相当額が含まれます。 |
収益分配 |
信託期間中、分配は行いません。 |
ご換金のお申込み |
平成21年1月23日から平成22年3月15日までの毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を解約請求受付日として途中解約できます。 |
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ご換金価額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
ご換金代金の支払日 |
解約請求受付日から起算して9営業日目 |
信託設定日 |
平成20年12月26日 |
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(手数料等) |
お申込手数料
(消費税込) |
1口当たり210円 |
信託報酬
(消費税込・年率) |
信託財産の元本総額に対し0.525% |
信託財産留保額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
その他の費用等 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等。(その他の費用については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することができません。また、上記手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。) |
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目論見書
販売用資料 |
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以上 |