株式会社池田銀行（頭取：服部盛隆）では、平成２０年３月３日（月）から平成２０年３月２７日（木）までの期間限定で、みずほ投信投資顧問株式会社が運用する 「ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド０８-０３」 愛称“リターンエースＮＥＯ” を全店で取扱いいたします。
「リターンエースＮＥＯ」は信託期間が最大３年（早期償還条項付）の商品設計で、過去に募集した「リターンエース」シリーズと比べて信託期間が短い点が特徴です。また、本ファンドは当行専用ファンドになります。
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「ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド０８-０３」 愛称“リターンエースＮＥＯ”の特徴と主なリスク
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【ファンドの特徴】
（１）年２回の分配目標
年２回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指します。目標分配額は、第１期・第２期は各期３０３円、第３期・第４期は各期２５円、第５期・第６期は各期５円です。
（早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われません。また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われます。）
（２）早期償還条項付
平成２１年３月以降、年２回設定された判定日（※1）に、日経平均株価が当初株価（※2）の第２期・
第３期は１００％以上、第４期・第５期は９５％以上であった場合、直後の決算日に投資元本（１口
当たり１万円）＋目標分配額で早期償還することを目指します。
（３）条件付元本確保
早期償還されない場合でも、株価観測期間（※３）中の日経平均株価が当初株価の６５％を超えて
下落しなければ満期償還時に投資元本を確保することを目指します。なお、当初株価の６５％を
超えて下落しても、最終株価（※４）が当初株価比１００％以上となった場合は、満期償還時に投資
元本を確保することを目指します。（投資元本を確保した価額に、〈ファンドの特徴①〉の目標分配額を加算した価額
での償還を目指します。）
※1 判 定 日：
平成２１年３月から平成２２年９月までの３月および９月の各８日（休業日の場合は翌営業日）とします。
（第１期および第６期は判定日はありません。）
※2 当初株価：
平成２０年３月２８日から同年４月１日の３営業日の日経平均株価の平均値（小数点第３位切り捨て）をいいます。なお、早期償還水準およびワンタッチ水準についても小数点第３位切り捨てとします。
※3 株価観測期間：
平成２０年４月２日から平成２３年３月１０日までの期間をいいます。
※4 最終株価：
平成２３年３月１０日の日経平均株価をいいます。
（注）日経平均株価は、該当日における大引け終値を対象とします。
【ファンドの主なリスク】
主として想定される以下のリスク等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
（１）市場リスク：
主要投資対象であるユーロ円債の価格は、主に日経平均株価の変化や金利の変化その他の要因により変動します。
（２）信用リスク：
主要投資対象とするユーロ円債の発行体の債務不履行等により、各期の利払金ならびに債券償還金額等が当ファンドに支払われなくなるリスクがあります。
（３）銘柄集中リスク：
当ファンドは原則として一定の性質を有するユーロ円債に集中投資します。（当ファ
ンドの設定額やユーロ円債の発行体の資金調達条件等により、単一銘柄に集中
投資する可能性もあります。）このため、当該期間中の基準価額は、より多くの銘
柄に分散投資し銘柄の入れ替えを行う一般的な公社債を主要投資対象とするファ
ンドに比べ、設定時に組入れたユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けます。
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【ファンドの概要】
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ファンド名 |
MHAM株価インデックス参照ファンド０８－０３
【愛称：リターンエースＮＥＯ】
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商品分類 |
単位型株式投資信託／バランス型 |
運用会社 |
みずほ投信投資顧問株式会社 |
信託期間
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平成２０年３月２８日～平成２３年３月２７日
（早期償還条項付）
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お申込期間 |
平成２０年３月３日～平成２０年３月２７日 |
お申込単位 |
１０口以上１口単位 |
お申込価額 |
１口当たり１万円
※当該価額には、お申込手数料および消費税等相当額が含まれます。
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収益分配 |
毎決算日（原則として３月および９月の各２７日）に収益分配方針に基づいて分配します。 |
ご解約のお申込み |
平成２３年３月３日までの毎月２０日（休業日の場合は翌営業日）を解約請求受付日として原則として一部解約できます。ただし、各判定日において早期償還が決定した場合、当該判定日の翌営業日以降は、一部解約できません。 |
ご解約価額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
ご換金代金の支払日 |
解約請求受付日から起算して９営業日目 |
信託設定日 |
平成２０年３月２８日 |
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（手数料等） |
お申込手数料
（消費税込）
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１口当たり262.5円 |
信託報酬
（消費税込・年率）
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純資産総額に対し0.5775% |
信託財産留保額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
その他の費用等 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等。（その他の費用については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することができません。また、上記手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。） |
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目論見書 |
| 販売用資料 |
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| 以上 |
