株式会社池田銀行(頭取:服部盛隆)では、平成21年2月9日(月)から平成21年3月4日(水)までの期間限定で、三菱UFJ投信株式会社が運用する「日本割安株30 2009−03」 愛称“日本再発掘” を全店で取扱いいたします。
「日本再発掘」は、日本を代表する企業の株式の中から割安と判断される30銘柄程度に厳選投資し、基準価額が12,000円以上となった場合に繰上償還をする点が特徴です。
今回のファンドの追加により、より一層、お客様の資産運用ニーズにお応えすることができます。
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「日本割安株30 2009−03」 愛称“日本再発掘”の特徴と主なリスク
【ファンドの特徴】
■わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。
●株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
■日本を代表する企業の株式の中から割安と判断される30銘柄程度に厳選投資します。
●日経平均株価指数(日経225)採用銘柄中心に、株価純資産倍率(PBR)、配当利回り等を勘案して銘柄を選定します。
■基準価額が12,000円以上(※1)となった場合、繰上償還(※2)します。
●基準価額(1万口当たり)が、12,000円以上となった場合には、公社債などによる安定運用に切り替えた後、速やかに繰上償還することを原則とします。
※1 上記の12,000円は、安定運用に切り替えるための基準価額の水準です。
※2 基準価額が12,000円以上となってから繰上償還するまでの市況動向や売却コスト等により、基準価額もしくは償還価額が12,000円以下となることがあります。ファンドの基準価額もしくは償還価額が12,000円以上になることを示唆または保証するものではありません。
【ファンドの主なリスク】
当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。
(1)市場リスク(価格変動リスク) 株式を実質的な主要投資対象としており、株式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
(2)信用リスク
有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等により基準価額が下落し投資元金を割り込むことがあります。
(3)流動リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となること等により基準価額が下落し投資元金を割り込むことがあります。
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【ファンドの概要】 |
ファンド名 |
日本割安株30 2009−03【愛称:日本再発掘】 |
商品分類 |
単位型株式投資信託/国内/株式 |
運用会社 |
三菱UFJ投信株式会社 |
信託期間 |
平成21年3月6日〜平成30年12月5日 |
お申込期間 |
平成21年2月9日〜平成21年3月4日 |
お申込単位 |
分配金受取コース 1万円以上1円単位 |
お申込価額 |
1口当たり1円 |
決算および分配 |
原則として、年1回の決算時(12月5日※、休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 ※初回の決算日は、平成21年12月7日です。 |
ご換金のお申込み |
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ご換金価額 |
換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
ご換金代金の受取日 |
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降 |
信託設定日 |
平成21年3月6日 |
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(手数料等) |
お申込手数料 |
2.1%(税込) |
信託報酬 |
純資産総額に対して、年率0.9975%(税込) |
信託財産留保額 |
換金請求受付日の基準価額の0.3% |
その他の費用等 |
売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等を負担しております。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
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目論見書
販売用資料 |
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以上 |