池田泉州ファンドラップ サービス概要
新規契約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約対象者 | 個人のお客さま向けのサービスです（法人のお客さまはお申込みできません） |
| 契約金額 | 300万円以上（100万円単位） |
| 契約期間 | 初年度の契約期間は、投資一任契約の契約締結日（注）から運用開始日の属する計算期間を含めて4回目の計算期間の最終月末までとします。 ＜計算期間＞ 1月1日〜3月末日、4月1日〜6月末日、7月1日〜9月末日、10月1日〜12月末日の各期間 次年度以降は、契約期間1年間の自動更新となります。 |
| 運用開始日 | 申込日から起算して12営業日から翌月応当日（非営業日の場合は翌営業日）の間からお選びください。 |
| 入金日 | 新規運用開始日から起算して4営業日前までに証券総合口座へ入金いただきます。
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| 運用コース | お客さまの投資に関するリスク許容度に合わせて、『安定型』、『中立型』、『積極型』、『エクステンシブ型』の4つの運用コースから選択いただきます。
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| 投資対象 | 東海東京アセットマネジメントより運用対象として選定された国内公募投資信託により運用します。
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オプション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定時定額払戻併用不可 | お客さまがあらかじめ任意で設定した金額を、2ヵ月ごとに運用資産から換金し、払戻すためのオプションです。
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| ストップロス | 運用資産の損失拡大を防止するため、運用資産の評価額が運用コースごとに定められた下落率に達した場合、自動的に運用を停止し換金するためのオプションです。
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| 運用資金 待機コース |
投資一任契約を解約することなく、一時的に組み入れている投資信託を売却し、相場変動に備えるためのオプションです。
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契約変更
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 増額 | 運用開始日の翌営業日以降、随時お申込みできます。
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| 減額 | 運用開始日の翌営業日以降、随時お申込みできます。
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| 運用コース変更 | 運用開始日の翌営業日以降、3ヵ月に一度変更できます。
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解約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全部解約 | 随時お申込みできます。
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その他
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用報告 | ファンドラップにおける取引について、下記の報告書をご提供いたします。 【代理業者：池田泉州TT証券】 取引残高報告書等 【投資運用業者：東海東京アセットマネジメント】 ファンドラップ四半期運用報告書（3,6,9,12月の末日基準） |
| ラップ口座 （特定・一般） |
ラップ口座の種類は、池田泉州TT証券にて開設される証券総合口座の種類と同一のものとなります。 なお、特定口座（源泉徴収あり）を開設されたお客さまは、ラップ口座で発生する譲渡損益について、証券総合口座内で損益通算され、税金の還付もラップ口座内ではなく、証券総合口座内にて行われます。 |
| NISA | ファンドラップにおいては、NISA(少額投資非課税制度）をご利用できません。 |
（注）契約締結日とは、池田泉州TT証券にて契約締結の承認手続きを行った日を指します。
